Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | ERSTE BOND COMBIRENT | Dlhopisové fondy | AT0000673173 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 31,37 € | 31,37 € | 31,84 € | EUR | 0,00 € |
| Riziko | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|
3
 |
1,1806 | 5 | december 2023 / 5,05% | september 2024 / -3,10% | -3,89% a doba zotavenia 30 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov |
|---|---|---|---|
| 0,13 % | 0,77 % | -1,54 % | 4,81 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 1,50 % | 0,00 % | 0,60 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 379,49 mil. € | 0,16 mil. € | 0,00 € | 499,68 € | 3 888,76 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| Erste Asset Management GmbH |
